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你的交易系统需要优化吗?

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发表于 2020-11-18 16:56:00  | 显示全部楼层 | 阅读模式


对于已经形成了交易系统的交易者而言,是否要优化,是经常需要面对的问题。每个人都想把自己的策略变得更加完善,但是又怕自己过度的优化。那么一套已经可以盈利的交易系统,到底要不要优化呢?而这个关键就看你是为了什么而优化。

1、为了执行而优化

我们经常说,做交易的首要目标就是形成适合自己的交易系统,之所以让这个系统适合自己,就是为了更容易地被执行,只是有了一个可盈利的交易系统,并不是终点,能够严格地执行这个策略,才是关键。这就需要我们在拥有交易系统的前期,尝试着去优化某些细节。比如说你是突破的瞬间做单,还是突破回踩确认之后再做单?或者你使用了一段时间盈利加仓策略,你觉得这样执行并不合适,所以你优化成为了不加仓等等。这一类的优化就是为了更好地执行,就是在完善交易系统,所以说这种优化是完全可行的。

2、效率优化

每个人的交易系统都不相同,就算是都能稳定盈利,他的效率也是不同的。这一点就随着交易者本身的交易时间越来越长,认知也会慢慢提升,也会理解。比如有人的交易系统,适合周K线图,完全可以,只要逻辑正确,能盈利。但是有必要吗?同样的交易系统,周K线和日K线的机会和数量完全不是一个层面上的,周线的机会更少,潜在的回撤风险更大,收益并不高,所以说很没必要。这个时候你交易,就不如日K线,而这就是属于对交易系统效率的一个优化。

再比如说上面说过的,你一直用的都是突破回踩入场,然后你发现总是容易错过机会,因此你改为更加高效的进场,突破直接进场, 这属于一种高效进场,这种优化也是属于提升交易系统的效率,如果你的交易系统可以盈利,但是基于效率而言,并不是最高的,这种优化也是可取的。

3、过度优化

刚才说得为了更好地执行,为了提高效率,在你了解真相的情况下,进行优化都是有必要的,那什么情况下就不必再优化了呢?

为了完美而进行优化,核心思想就是我总觉得有更好的选择。

以均线指标为例,每一个品种都有不同的特性,不同的均线周期对不同的品种肯定会有差别,而有人总会去追求完美,他们要自己策略变得无敌,所以有些人会优化这一点,比如不同的品种去更改不同的参数,但是真正当你改完之后,用起来,其实相差并不大,甚至会增大你的止损。而且有些人用这种指标了,很多时候止损都不是属于固定的方法,所以说他们天天都在研究如何能形成最优的止损。而这些人改来改去,最终也改不出个所以然来,这种程度的优化已经不是逻辑上的优化了,而是纯粹想追求完美而进行了优化,这种是不可取的。

因为你一旦开始了,你就永远在寻找最优点位,这样的弊端就是你的系统永远稳定不下来,你可能永远处于一个摸索的过程当中,而心态也会大大的受影响。

也就是说,如果你已经有了一套交易系统,而且很稳定,那么这时候关键其实是执行,忽略那些不足道的一些小细节,长期的的专注于做正确的事,这是核心。而你想追求完美是不现实的,虽然追求完美是天性,但想要不追求完美克制这个天性的话,唯一办法就是发现真相,你得知道自己到底是为了什么去优化交易系统。你也要知道自己的交易系统到什么程度之后,就没有什么优化空间了,过度的优化已经达到了贪婪的地步。

等你真正能认知到这一程度的时候,你的交易系统优化就已经结束了。每个人都要清楚,盈利最终靠的还是一个长期可持续性、可执行的交易系统,而不是追求完美,不断改变。

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